Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KION GROUP AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 967 | 698 | 882 | 195 | 11 | -187 | -346 | 182 | 470 | 981 | 1 144 | 1 110 | 1 127 | 1 240 | 1 171 | 1 157 | 1 147 | 1 152 | 1 132 | 1 124 |
| Zmiana (%) | -27,90 | 26,41 | -77,89 | -94,30 | -1 783,78 | 85,07 | -152,59 | 158,66 | 108,59 | 16,57 | -2,98 | 1,56 | 10,02 | -5,61 | -1,18 | -0,83 | 0,43 | -1,76 | -0,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 504,51 | -611,84 | 522,95 | -148,33 | 25,93 | -449,28 | 229,38 | -923,35 | -431,65 | -1 943,37 | -9 947,83 | -1 071,33 | 3 426,14 | 1 261,65 | 246,34 | 231,92 | 329,75 | -2 173,77 | -362,64 | 517,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -326 | -328 | -338 | -346 | -360 | -376 | -370 | -360 | -366 | -396 | -429 | -434 | -438 | -423 | -469 | -491 | -486 | -489 | -422 | -397 |
| Zmiana (%) | 0,64 | 3,08 | 2,37 | 4,11 | 4,36 | -1,60 | -2,65 | 1,67 | 8,17 | 8,34 | 1,19 | 1,06 | -3,51 | 10,75 | 4,74 | -1,06 | 0,62 | -13,57 | -5,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -506,38 | 287,46 | -200,36 | 263,17 | -841,12 | -903,12 | 245,16 | 1 826,90 | 335,69 | 783,76 | 3 728,70 | 418,82 | -1 332,83 | -430,42 | -98,61 | -98,40 | -139,58 | 921,89 | 135,31 | -183,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -584 | -494 | -386 | 8 | 397 | 587 | 563 | 165 | -219 | -618 | -722 | -776 | -655 | -717 | -225 | -162 | -302 | -705 | -1 012 | -507 |
| Zmiana (%) | -15,45 | -21,81 | -101,97 | 5 126,32 | 47,73 | -4,09 | -70,74 | -232,79 | 182,72 | 16,72 | 7,57 | -15,68 | 9,59 | -68,68 | -27,81 | 86,07 | 133,53 | 43,56 | -49,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -908,24 | 433,16 | -229,00 | -5,78 | 928,04 | 1 410,58 | -373,21 | -836,04 | 200,64 | 1 224,36 | 6 275,65 | 749,32 | -1 989,67 | -729,81 | -47,29 | -32,52 | -86,75 | 1 329,81 | 324,19 | -233,69 |
| Przepływy pieniężne | 64 | -114 | 169 | -131 | 43 | 42 | -151 | -20 | -109 | -50 | -12 | -104 | 33 | 98 | 475 | 499 | 348 | -53 | -312 | 217 |
| Zmiana (%) | -277,29 | -247,89 | -177,94 | -132,57 | -2,80 | -462,50 | -86,94 | 453,30 | -53,67 | -77,23 | 800,87 | -131,76 | 198,78 | 383,42 | 4,97 | -30,25 | -115,23 | 488,87 | -169,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
